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Conciliaciones Bancarias y Cuentas de Enlace para la Gestión Financiera Pública

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4.6 de calificación

210 alumnos capacitados en este curso

Inicio
07 de Agosto

Duración
5 Clases

Modalidad
En Vivo

Certificación Por
90 hrs Lectivas

Conciliaciones Bancarias y Cuentas de Enlace para la Gestión Financiera Pública

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  • Aprende a elaborar conciliaciones bancarias y conciliaciones de cuentas de enlace en la gestión financiera pública, con enfoque práctico y aplicado.
    Desarrolla habilidades para analizar reportes oficiales, estados de cuenta y libros bancarios, identificando diferencias y regularizando operaciones.
    Fortalece el control financiero mediante casos prácticos aplicados a entidades públicas
  • Tesoreros, contadores y personal del área financiera del sector público que buscan actualizarse y mejorar su desempeño.
  • Servidores públicos responsables del registro, control y conciliación de operaciones.
  • Profesionales y estudiantes de administración, contabilidad, economía y carreras afines que desean ingresar o crecer en el sector público.

Contenido Temático

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Conciliaciones Bancarias y Cuentas de Enlace para la Gestión Financiera Pública

5 sesiones

  • Finalidad e importancia de la conciliación bancaria en la gestión financiera pública.
  • Cuenta Única del Tesoro Público (CUT) y su relación con el proceso de conciliación.
  • Documentación e insumos utilizados en la conciliación bancaria.
  • Revisión de reportes e información de apoyo para la conciliación:
    • Formato A
    • Formato B
    • Libro Bancos
    • Estados de cuenta bancarios
  • Cruce preliminar de información para el inicio de la conciliación. Caso práctico: Identificación y revisión de la documentación necesaria para iniciar una conciliación bancaria
    • Registro del saldo inicial.
    • Análisis de movimientos bancarios y comparación con la información financiera disponible.
    • Identificación de cargos, abonos y partidas conciliatorias.
    • Determinación del saldo conciliado.
    • Identificación de diferencias y regularización de operaciones.
    • Desarrollo de la conciliación bancaria aplicada a la CUT.
    • Caso práctico: Elaboración de una conciliación bancaria con información financiera, estados de cuenta y Libro Bancos.
      • Concepto y finalidad de las cuentas de enlace.
      • Documentación e información utilizada para la conciliación de cuentas de enlace.
      • Identificación de operaciones vinculadas a las cuentas de enlace.
      • Cruce de información y análisis de diferencias.
      • Validación y regularización de operaciones observadas.
      • Uso del aplicativo y de la hoja de trabajo contable en el proceso de conciliación.
      • Caso práctico: Análisis y desarrollo de un caso de conciliación de cuentas de enlace con apoyo del aplicativo y hoja de trabajo contable.
        • Desarrollo práctico de la conciliación de cuentas de enlace.
        • Elaboración de anexos oficiales vinculados al proceso:
          • Anexo N.° 1: Demostración Analítica del Movimiento de Fondos.
          • Anexo N.° 2: Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace.
          • Anexo N.° 3: Demostración Analítica de las Reversiones, Depósitos y Transferencias efectuadas al Tesoro Público.
        • Revisión de anexos complementarios:
          • Anexo N.° 4: Saldo de Devengados de las Entidades Públicas por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.
          • Anexo N.° 5: Saldos por Fuente de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios.
          • Anexo N.° 5-A: Detalle de los Intereses de los Saldos por Fuente de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios.
        • Caso práctico: Desarrollo de la conciliación de cuentas de enlace y elaboración de anexos oficiales a partir de un caso aplicado.
          • Desarrollo integral de un caso práctico de conciliación bancaria.
          • Conciliación de cuentas de enlace a partir de la información del caso.
          • Aplicación de la hoja de trabajo contable y revisión del sustento documentario.
          • Elaboración o revisión de anexos vinculados al proceso.
          • Recomendaciones para el cierre y control del proceso financiero.
          • Caso práctico: Resolución de un caso completo que integre conciliación bancaria, cuentas de enlace y anexos aplicados a la gestión financiera pública.
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            Rolando Iquiapaza

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